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(Fonds-) Buchhalter (m/w/d) /Fund Accountant

Ref: ALA/1280635
Salary
Negotiable
Location
Germany, Bayern
Sector
Accounting, Fund Accounting
Date
18th November 2018
Job Type
Permanent

Firmenprofil

Bei unserem Mandanten handelt es sich um einen europaweiten Immobilienverwlter von Sondervermögen und sowie einem Beratungshaus für internationale Immobilieninvestments. Dabei werden mehrere Immobilien-Spezialfonds, geschlossene Immobilienfonds, offene Publukiumsfonds sowie geschlossene Spezialfonds für institutionelle Investoren wie auch Privatkunden auf internationaler Ebene gemanagt. Die Kernkompetenz liegt hierbei bei der Konzeptionierung, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien-Sondervermögen. Mit 600 Mitarbeitern innerhalb der gesamten Gruppe und mittlerweile 20 verwalteten Fonds betreut man ein Vermögen von knapp 4 Mrd. Euro.

Verstärken Sie das Team unseres Mandanten zum nächstmöglichen Zeitpunkt in München

Unser Mandant wünscht sich für diese interessante und sehr vielseitige Position eine engagierte Persönlichkeit, die sich auf der Grundlage ihrer Berufserfahrung aktiv in das Unternehmen einbringt sowie selbständig, verantwortungsbewusst und flexibel arbeitet.

Das Aufgabengebiet

  • Das verwaltete Fondsvermögen betreuen Sie eigenständig und übernehmen spezifische Aufgaben auf Fondsebene
  • Hier berechnen Sie die jeweils anteiligen Fondsanteile einschließlich der Steuerkennzahlen, stimmen diese mit den Depotbanken ab und verwalten/überwachen Buchungen des Tagesgeschäfts
  • Sie berücksichtigen bei der Erstellung von Fonds-Halbjahres- und -Jahresabschlüssen nach KAGB die Berechnung von Thesaurierungen, Ausschüttungen sowie deren steuerlichen Behandlung
  • Die reibungslose Verbuchung der Geschäftsvorfälle auf Fondsebene stellen Sie durch tägliche Kontrolle der Fondsabwicklung sicher, welche unter anderem die Order von An- und Verkäufen, Bestandsabstimmung sowie die Bewegungen innerhalb externer Kapitalanlagen beinhalten
  • Sie unterstützen im Rahmen der Erstellung von Investor Reports
  • Aufgrund der globalen Aktivität und Assets auf mehreren Kontinenten wirken Sie bei internationalen Projekten mit und stehen sowohl internen als auch externen Partnern für Rücksprachen fachübergreifendend zur Verfügung

Das Anforderungsprofil

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Steuerfachangestellter (m/w/d), gerne mit Zusatzqualifikation zum Bilanzbuchhalter und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Sie verfügen über 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der Finanz-/Bilanzbuchhaltung, idealerweise in der Immobilienbranche und/oder Erfahrungen im Fondsbereich, beispielsweise bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft
  • Wünschenswerterweise haben Sie bereits Kenntnisse in marktüblichen Finanzinstrumenten im Fondsbereich sowie fachliches Know-how hinsichtlich der Anforderungen des Berichts- und Meldewesens
  • Ihre akkurate, engagierte und eigenständig arbeitende Persönlichkeit wird abgerundet durch Ihre schnelle Auffassungsgabe sowie einem lösungsorientierten Denkansatz
  • Teamfähigkeit, Loyalität und Diskretion stellen für Sie Grundpfeiler einer erfolgreichen Zusammenarbeit dar
  • In der Anwendung von MS-Office Programmen sind Sie sicher
  • Kenntnisse im Umgang mit SAP, Navision oder auch Sem. FUNDS.line oder Sem. Trac sind von Vorteil
  • Zudem verfügen Sie über sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung der Referenznummer ALA/1280635 an bewerbung@cobaltrecruitment.com oder rufen Sie unseren spezialisierten Berater Herrn Alessandro Alfieri unter +49 (0)89 215 477 838 an, um vorab weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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